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中國銀行匯率牌價

一、簡介:

    中國銀行匯率牌價價格形式在我國計劃經濟體制下曾被廣泛地采用。"市價"的對稱。通常指國營商業和供銷合作社商業用牌示方式公布的商品計劃價格。牌價是以商品價值為基礎,按照不同商品的供求情況、根據黨和國家的方針政策和價格政策制定的。它體現著國家的價格和經濟政策,并在很大程度上制約著非計劃價格。在上世紀八九十年代,牌價常成為與市場價格扭曲的一種表現。

二、中國銀行外匯牌價的內容條目:

 中國銀行外匯牌價的內容條目有以下幾點:

  1、買入價和賣出價:兩者均是從銀行的角度出發,是針對報價中的前一個幣種而言的,即銀行買入前一個幣種的價        格和賣出前一個幣種的價格。

  2、現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。

  3、 現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。

  4、現匯:指由國外匯入或從國外攜入的外幣票據,通過轉賬的形式,入到個人在銀行的賬戶中。

  5、現鈔:指外幣現金或以外幣現金存入銀行的款項。

  6、中間價:不對個人,指銀行通過外管局的基準價制訂本行牌價的標準,一般是本行現匯買入價與賣出價的平均          數。

三、中國銀行外匯牌價的形成方式:

    一是大力發展外匯交易市場,充分實現市場價格發現功能。為進一步使外匯市場價格發現功能邁向“以市場供求為基礎 ,需要從以幾個方面進行改革,以推動國內外匯交易市場的順利發展逐步擴大結售匯周轉頭寸浮動比例,并向交易主體的意愿結售匯過渡;在美元、港幣,日元和歐元的基礎上增加英鎊,澳大利亞元、新加坡元和瑞士法郎等外匯牌價上的幣種,以吸引目前在國際外匯交易市場進行的外匯交易轉移至國內外匯交易市場將外匯交易市場的時間延長至銀行結售匯業務辦理的截止時間;豐富外匯交易品種,增加外幣兌外幣的貨幣對交易,逐步發展遠期交易和掉期交易,引入做市商制度。

     二是牌價管理應進一步放權,合理引導,貼近市場需要。逐步擴大銀行在中間價基礎上自主定價的權限,以充分調動銀行進行資金管理的積極性,加強銀行同業間的報價競 允許銀行對外公布的牌價實行時間段式的滾動報價,給客戶結售匯提供更好的參蘇外匯牌價的管理要逐步更多地讓位于市場,監管的重點應當放在業務制度的制定及秩序的維護上。

四、中國銀行外匯牌價的形成機制:

      外匯牌價的形成與銀行間外匯市場匯率浮動區間管理、銀行結售匯制度安排以及銀行結售匯周轉頭寸管理等密切相關,而這些環節又是人民幣匯率制度安排的關鍵性內容。自1994年以來,我國一直實行“以市場供求為基礎的、單一的、有管理的浮動匯率制度”。這種制度在銀行外匯牌價形成過程中具體體現為:美元、日元等幾種主要貨幣的中間價是以銀行間外匯市場的交易價格加權平均得到,這反映出“以市場供求為基礎”;加權平均后的交易價格作為境內惟一的基準匯價,“單一”屬性由此體現;中央銀行為平衡外匯供求、保持匯率基本穩定,往往需要入市干預,因此人民幣匯率是“有管理的”;而銀行間外匯交易市場和客戶與銀行之間的匯率有一定的波動范圍,說明匯率不是完全固定的,而是存在一定幅度的“浮動”。

五、中國銀行外匯牌價的直盤和交叉盤:

      外匯市場中,以美元為匯率基準.美元以外的兩種貨幣的相對匯率就是交叉盤.比如歐元對英鎊,澳元對日元。
      做交叉盤是外匯市場上實盤投資者經常使用的一種解套方法,在直盤交易被套牢的情況下,很多投資者不愿意止損,而選擇交叉盤進行解套操作。應該說如果運用得好,交叉盤操作能有效地降低我們的持倉成本,使已經被套牢的倉位更快解套。如果運用得不好將會取得相反的效果。那么究竟該如何運用交叉盤操作,如何回避交叉盤所帶來的風險,我們接下來探討一下這個話題。交叉盤交易的優勢:
1、通過交叉盤可以以被套牢的貨幣作為本幣,買入當前市場中最強勢的貨幣。這樣通過交叉盤的波段操作,使手中的本幣越來越多,自然持倉成本也會進一步降低,最終達到解套甚至盈利。
2、交叉盤行情的波動空間相對比較大,任何幣種之間都可以自由交易,只要把握好,賺錢的機會很多。交叉盤盈利之后,可以選擇回到原來的本幣,也可以選擇直接回到美元,非常靈活。
3、交叉盤的操作是兩個非美元幣種之間的直接買賣,而不需要通過美元進行,這樣可以減少點差,降低交易成本。

      直盤與交叉盤相對應。所謂直盤是指在國際外匯市場上,一個國家的貨幣直接跟美元進行兌換的就是直盤;可以簡單的這樣理解:凡是和美元直接聯系的,都是直盤;比方:EUR/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD 這些都有美元出現,這就是直盤;不和美元掛鉤的,就是交叉盤;比方EUR/GBP AUD/JPY AUD/CAD等等,這些里面并沒有美元直接參與,這樣的就是叉盤。

     綜合以上分析我們認為,投資者做交叉盤的時候一定要堅持兩個原則:
1、在美元強勢的情況下,應避免做交叉盤,第一時間止損,這樣的損失最小;
2、在美元波動較大的情況下,一定要堅決停止交叉盤交易,采取直盤的波段交易自救比交叉盤效果更好;
3、只有在美元匯率相對穩定窄幅運行的情況,才是做交叉盤的最好時機。 交叉盤不是解套的最佳良藥,如果沒有        確切的把握,投資者應該慎之又慎。

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